临沧市住房公积金管理中心2025年预算公开目录
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临沧市住房公积金管理中心2025年
预算公开目录
第一部分 临沧市住房公积金管理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市住房公积金管理中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市住房公积金管理中心2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责全市住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。
（二）机构设置情况
我中心共设置17个内设机构，包括：办公室、计划管理科、信贷科、归集提取科、信息管理科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科、临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。
（三）重点工作概述
1.总体工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府各项重点工作，切实增强抓落实的责任感、紧迫感和主动性，守底线、稳支撑、增动力，更好发挥住房公积金基础性、普惠性、兜底性住房保障作用，不断增进民生福祉，服务全市经济社会发展大局，奋力谱写中国式现代化临沧公积金新篇章。
2.主要指标初步计划。缴存住房公积金23.75亿元，同比增长4.60%；投放资金31.60亿元，其中：发放贷款12.60亿元，同比增长0.71%，提取19亿元，同比下降15.33%；贷款回收11.50亿元，同比增长3.77%；实现增值收益1.35亿元，同比下降17.68%；年末贷款逾期率控制在1‰以内。预计年末住房公积金缴存余额为116.53亿元，同比增长5.92%；住房公积金贷款余额为81.20亿元，同比增长1.37%；存贷比为70%。
二、预算单位基本情况
我中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19956867.13元，其中：一般公共预算19756867.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。
与上年对比增加1225856.27元，上升6.54%，主要原因为年度新增高效办成“一件事”等经费项目，项目经费增加，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19756867.13元，其中:本年收入19756867.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19756867.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1275856.27元，上升6.9%，主要原因为年度项目经费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19956867.13元。财政拨款安排支出19756867.13元，其中：基本支出11576867.13元，与上年对比增加45856.27元，上升0.39%，主要原因为工资薪金变动，费用支出增加；项目支出8180000.00元，与上年对比增加1230000.00元，上升17.69%，主要原因为增加部分项目经费；其他支出200000.00元，与上年对比减少50000.00元，下降20%，主要为正常使用自有资金结转结余。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休202947.80元，主要用于退休人员费用开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1119007.68元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6919.20元，主要用于去世职工家属抚恤金及生活补助支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗496559.66元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助227633.94元，主要用于退休人员和在职职工医疗补助经费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36427.60元，主要用于工伤保险、退休人员和在职职工大病补充医疗保险费用支出。
2120102 城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 一般行政管理事务8300000.00元，主要用于劳务派遣和保安人员经费2070000.00元、印刷费60000.00元、宣传费80000.00元、执法和法律顾问费80000.00元、业务费700000.00元、信息网络运行维护费1100000.00元、责任考核目标经费2800000.00元、设备购置和更新200000.00元、高效办成“一件事”工作经费1000000.00元、综合业务经费200000.00元、“双一流”学历一次性安家补助资金10000.00元。
2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理80000.00元，主要用于提高干部职工的综合能力，按要求参加国家、省公积金监管部门组织的公积金系统培训和中心政策业务培训，培训费用支出50000.00元；为开展政治理论学习和抓好各项工作落实，需按期召开相关会议，会议费用支出30000.00元。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金808613.28元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2210302 住房保障支出-住房改革支出-城乡社区住宅-住房公积金管理8678757.97元，主要用于单位在职职工工资福利支出和失业保险单位代缴部分、公用经费、车辆运行维护费等支出。
五、市对下专项转移支付情况
无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额630000.00元，其中：政府采购货物预算200000.00元、政府采购服务预算430000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市住房公积金管理中心2025年合计165000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市住房公积金管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算165000.00元、较上年减少225200.00元，下降57.71%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市住房公积金管理中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市住房公积金管理中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为30000.00元，较上年减少109200.00元，下降78.44%，国内公务接待批次预计为100次，预计共计接待600人次。
增减变化原因为贯彻落实全口径编细编实“三公”经费预算相关要求，压缩接待费支出预算。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市住房公积金管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为135000.00元，较上年减少116000.00元，下降46.21%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费135000.00元，较上年减少116000.00元，下降46.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因为贯彻落实全口径编细编实“三公”经费预算相关要求，压缩公务用车购置及运行维护费支出预算。
（二）上级资金
临沧市住房公积金管理中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市住房公积金管理中心2025年自有资金“三公”经费预算0元
（四）非财政拨款
临沧市住房公积金管理中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）劳务派遣和保安人员经费项目2025年预算绩效目标：通过聘用编外劳务派遣人员，为住房公积金各项任务目标完成提供人力支持，为更好服务缴存职工提供有力保障；通过采购保安服务，强化安保工作，确保中心财产物资安全，维护服务大厅良好办事环境秩序；通过设立中心机关食堂，为妥善处理工作和生活矛盾，提高工作效率。
（二）网络运行维护费2025年预算绩效目标：通过使用信息网络运行维护费，对信息化系统进行有效的维护，确保系统正常运行、业务有序开展，系统安全、准确及时向职工发送基本信息以及其它信息化工作的正常开展，确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，故无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市住房公积金管理中心资产总额37510141.32元，其中，流动资产153311.36元，固定资产33638344.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3718485.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2312339.29元，其中流动资产减少210467.34元、固定资产减少1307959.27元、在建工程0元、无形资产减少793912.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入62267.51元，其中出租资产800平方米，资产出租收入62267.51元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090000749800111
